003567基金净值查询

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      在投资理财中，风险和预期收益无疑是投资者关注的重点，基金的预期收益计算与基金份额和基金净值有着直接的关系，那么基金份额和净值是什么意思呢？下面就和一起来了解一下。

一、基金份额和净值是什么意思
      基金份额是指基金投资人对基金享有的份额，基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，也就是购买一份基金份额的价格。
      如果把一只基金比喻成一批白菜，那么基金份额可以理解为是白菜的斤数，而基金单位净值可以理解为每斤白菜的价格。假设白菜价格为元/斤，那么投入1000元，可买到1000÷斤白菜。
      不过在基金交易中，除了基金份额和净值外，还要考虑申购费和赎回费等交易费用。
      以基金申购为例，基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值，净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)。
      假设：某只基金当日净值为申购费率为那么申购1000元该基金的净申购金额为元，基金申购份额=÷份。
二、基金份额和净值怎么查询
      基金在基金公司、银行和第三方代销平台等渠道都可以直接购买，不同销售平台的界面有所不同，一般都可以在持有基金页面查询到持有预期收益、持有份额、净值等信息。
      有些平台只展示持有预期收益，需要点击持有预期收益下方或旁边的下拉图标才可见基金份额和净值。
      以上关于基金份额和净值是什么意思的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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易方达国防军工混合(001475)截止2022年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。

易方达国防军工混合(001475)截止2022年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立来-15.30%。

同类平均收益情况：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年来3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

扩展资料

投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。

投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

参考资料：易方达基金-易方达国防军工混合（001475）

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我们所生活的环境每时每刻都会发生各种各样的变化，随着社会经济的不断发展以及科技技术的不断进步，那么我们的生活质量得到了一定程度上的提高，并且人们也积累到了一定量的财产，那么在这个时候，许许多多的人都考虑着去做各种各样的投资，其中比较好让人们青睐的投资方式就是投资基金 。那么在投资基金的这个过程当中呢，我们难免会遇到一些问题，在哪里可以看到持仓基金当天的净值情况 。首先对于投资基金来说的话，是有不同的平台的，想要看到基金当天的净值情况的话，我们可以直接选择点击我们投资的平台 ，登陆自己的账号之后，点击我们已经购买的基金 ，或者是说输入我们所关注的基金的名称，并且点击进去，就会有当天的净值情况 。
对于基金净值这样的事情来说的话，一般在晚上10点左右就会更新 ，所以说我们想要看到当天基金的一个总体变化来说的话，可以在当天的10点左右选择观看，并且我们要知道，想要正确的评价一只基金的好坏，是有多种多样的方面的 ，所以说对于投资基金这样的一种投资方式来说的话，需要掌握的基本知识也是非常多的，我们一定要建立在牢靠的知识结构基础之上，再选择进行投资 。
投资基金本身就是一个风险比较大的投资方式，所以说我们应该结合自己的一个实际情况，来选择适合我们的一只基金 。因为不同的基金，它的风险是不一样的，产生的收益也是不一样，并且对于新手来说的话，我们应当去了解经济相关的知识，并且逐步从小到大进行投资，那么我们也可以积累到一定的基金知识和经验 。

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1、投资者可以通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，就可以查看到基金的净值情况。
2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅。
3、还可以在基金公司官网查看，一般在股票清算后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，可登录各基金公司官网查询。