金融界基金08月01日讯华夏蓝筹混合(LOF)C基金07月29日上涨现价成交万元。当前本基金场外净值为元环比上个交易日下跌113%场内价格溢价率为,新浪基金是最大最权威的数据资讯平台为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等等。海量的基金资讯,金融界基金08月09日讯华夏蓝筹混合(LOF)基金08月06日下跌033%，现价2125元，成交6184。希望《华夏蓝筹基金净值查询》一文对您能有所帮助！
华夏蓝华夏蓝筹基金净值查询160311今日
华夏蓝筹基金是LOF基金，也就是可以上市交易型开放式基金。这种基金场内场外价格是不一样的，或者说几乎不会一样，如果一样是太巧。有两个净值：场外净值和场内净值，或者叫场内交易价格。
1.
场外净值：是一只基金每一份的真实资产净值，是工作日股市收盘后计算得出的真实价值。
2.
场内净值或叫场内价格：是由供求双方共同决定，该价格是买卖双方撮合成交形成的。场内基金交易和炒股是一样的，会有实时价格，收盘后也会有个收盘价。但这个价格很难正好和基金净值相等。场内价格如果高于场外净值，叫做溢价；相反叫做折价。
除了这种情况的净值不同，有些不同是因为基金净值并非同一天，有些渠道净值更新较慢，所以两个地方看净值不同，只是因为代表的日期不一样。
华夏蓝筹基金净值查询160311今日
我家也买了华夏蓝筹基金
http://www.ourku.com/
序号 日期6 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-04-30 2.2440 2.8540 0.0270 1.2179% . .
2 2007-04-27 2.2170 2.8270 -0.0070 -0.3147% . .
3 2007-04-26 2.2240 2.8340 0.0140 0.6335% . .
4 2007-04-25 2.2100 2.8200 0.0000 0.0000%
1元面值也就是开市的数值
不可能一开就升到2元，那我就发了！
华夏蓝筹基金净值查询今天最新净值
基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
也就是说华夏蓝筹混合基金(LOF)[160311]自2007-04-24成立以来总收益达到初始价格的4.815倍。
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