最佳回答2022-10-09
华夏蓝筹净值今日160311
累计净值:是指该基金自基金成立之初到现在的净值累计(也就是说价钱),不考虑中间的分红。单位净值:是指目前该基金每份的价钱。 因为中间可能会分红,一部分净值被分掉了,所以单位净值就是分红过的净值。如果中途没分过红。那么,累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。
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YY搞笑趣闻
回答时间:2022-10-09
华夏基金蓝筹华夏蓝筹基金净值
1、华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额来说的基金的累计的净值,后者是对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。
2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
画得璀璨一点0
回答时间:2022-10-09
华夏蓝筹160311净值
华安优选:
2008-11-26公布净值:0.4803元 前一日净值:0.4784元 增长率(较前一日涨跌幅):0.40%
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 -3.18% 2.50% -37.70% -51.33% -54.23% -51.97%
股票型排名 43 88 62 69 64 137
华夏蓝筹:
2008-11-26公布净值:0.7790元 前一日净值:0.7770元 增长率(较前一日涨跌幅):0.26%
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 -2.14% 3.59% -32.32% -39.33% -45.10% -22.10%
混合型排名 45 36 52 31 38 121
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