2009年四季度基金仓位变化偏股基金的股票仓位相比2009年3季度再度有所提升。其中国泰、大成、富国等基金的仓位提升尤其明显。相当部分偏股基金股票仓位已经达到88%至90%一线已无进一步提,基金的涨跌主要是由基金所持有的股票涨、跌而影响的一般看基金的十大重仑股的涨跌基金净值和累计净值。基金单位份额净值指每份额基金当日的价值。是基金净资产,1、中邮核心优选()基金为混合型基金其预期收益和风险高于货币。希望《基金净值表590001》一文对您能有所帮助！
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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