最佳回答2022-09-30
中银收益基金净值查询今天最新净值163804
不知道你是那天买的,2007/08/01-2007/08/31(期间分红1.10元),基金净值2.0045---1.0396元。
以后又分红0,10元,现在净值1,2450元。所以盈利多少,关键是你申购价格。
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回答时间:2022-09-30
中银收益基金净值查询分红0.3741元应该是多少钱
中银基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
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