最佳回答2022-10-05
160311基金净值查询今天最新净值天天基金
招商银行有代销华夏蓝筹基金(160311),请打开http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=160311 查看净值。
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冬灵谈娱乐
回答时间:2022-10-05
160311基金净值查询今天最新净值天天基金160607
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 基金经理:巩怀志 刘文动 王志华
成立日期:2007-04-24 投资类型:股票型 投资风格:平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 华夏蓝筹LOF 基金代码 160311
基金净值 1.2180 最新累计净值 3.5510
一个月净值增长率 0.16 最新规模 32646596077.92
三个月净值增长率 0.22 最近两年累计分红 0.00
半年净值增长率 0.33 基金份额本期净收益 0.00
一年净值增长率 0.33 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.33 基金净值增长率% -0.02
单位:元
我只能说表现实在是一般
说搞笑的幻巧
回答时间:2022-10-05
160311基金净值查询今天最新净值天天基金160611
该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑.
一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!
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